Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,16 % -1,07 %
Perf. YTD 15,50 % 0,91 %
Perf. 1 anno 21,71 % 5,80 %
Perf. 3 anni 24,28 % 18,05 %
Perf. 5 anni 50,25 % 48,30 %
Perf. 8 anni 45,61 % 60,45 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 9,92 %
Perf. 2023 7,73 % 6,21 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,13 % 4,01 %
Volatilità 12,74 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,27 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 118 1
3 mesi 11 / 118 1
6 mesi 10 / 118 1
YTD 11 / 118 1
1 anno 3 / 118 1
3 anni 14 / 99 1
5 anni 10 / 77 1
8 anni 25 / 46 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,74 %
Medio
Max drawdown -18,80 %
Scarso
DSR 8,89 %
Buono
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -2,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 17,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 76,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
15,50%
21,71%
24,28%
12,74%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-4,84%
7,81%
70,12%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,02%
14,04%
21,99%
13,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
0%
5,24%
35,34%
15,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree USD -
8,05%
15,43%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,62%
-2,80%
16,81%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR