Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-09-17) Robert Houle(2023-11-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
177,79 USD
= 152,09 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,28 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | -7,78 % | -3,09 % |
| Perf. 1 anno | 0,44 % | 2,72 % |
| Perf. 3 anni | 9,55 % | 13,88 % |
| Perf. 5 anni | 21,41 % | 17,56 % |
| Perf. 8 anni | 30,78 % | 21,29 % |
| Perf. 10 anni | 39,41 % | 28,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,57 % | 10,65 % |
| Perf. 2023 | 7,56 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -4,26 % | -8,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 5,21 % |
| Volatilità | 7,61 % | 4,78 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 164 / 250 | 3 | |
| 3 mesi | 141 / 246 | 3 | |
| 6 mesi | 182 / 246 | 3 | |
| YTD | 188 / 246 | 4 | |
| 1 anno | 167 / 243 | 3 | |
| 3 anni | 126 / 208 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 165 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 86 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,79 % | Scarso | |
| DSR | 5,61 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 31,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl High Yield Bnds A USD Acc |
|
-7,78%
|
0,44%
|
9,55%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc |
|
-7,65%
|
-0,29%
|
18,53%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-7,04%
|
0,97%
|
13,02%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-7,15%
|
0,95%
|
11,90%
|
7,37% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,87%
|
5,87%
|
28,58%
|
2,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index