Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- John Paul Temperley(2023-12-20) Stephanie Yang Li(2024-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
2.889,04 JPY
= 17,55 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 6,06 % | 6,82 % |
| Perf. YTD | 2,66 % | 0,32 % |
| Perf. 1 anno | 6,40 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | -6,80 % | 13,76 % |
| Perf. 5 anni | -8,00 % | 25,16 % |
| Perf. 8 anni | -13,40 % | 32,70 % |
| Perf. 10 anni | -0,30 % | 65,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,53 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | -4,35 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -12,01 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,40 % | 3,41 % |
| Volatilità | 16,01 % | 13,85 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 20 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 20 | 2 | |
| 6 mesi | 4 / 19 | 1 | |
| YTD | 6 / 20 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 19 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 19 | 4 | |
| 5 anni | 17 / 18 | 4 | |
| 8 anni | 15 / 15 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 13 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,09 % | Scarso | |
| DSR | 11,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 16,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
|
2,66%
|
6,40%
|
-6,80%
|
16,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
-0,39%
|
8,30%
|
28,21%
|
14,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Japanese Sm Cies Sust Eq A JPY |
|
2,30%
|
4,05%
|
4,54%
|
15,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Japanese Sm Cies Sust Eq A JPY |
|
2,30%
|
4,05%
|
4,54%
|
15,56% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
0,83%
|
6,58%
|
21,52%
|
13,81% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
-3,15%
|
8,06%
|
21,53%
|
14,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR