Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Brian Brian,Patrick Campbell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2026
11,99 USD
= 10,34 EUR
21/05/2026
Performance
| Perf. 21/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -1,01 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | 2,92 % | 1,63 % |
| Perf. 1 anno | 11,44 % | 6,86 % |
| Perf. 3 anni | 22,90 % | 13,34 % |
| Perf. 5 anni | 25,60 % | 12,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 9,48 % | 4,73 % |
| Perf. 2024 | 4,61 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 9,39 % | 7,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,20 % | 4,35 % |
| Volatilità | 6,48 % | 5,04 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 28 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 28 | 2 | |
| 6 mesi | 3 / 28 | 1 | |
| YTD | 4 / 28 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 27 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 23 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 21 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,38 % | Medio | |
| DSR | 4,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2026 | 24,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Emerging Mkt Local Income Fd A USD |
|
2,92%
|
11,44%
|
22,90%
|
6,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I |
|
5,46%
|
14,17%
|
22,18%
|
4,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,89%
|
8,53%
|
21,20%
|
6,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AMSelect DPAM Emrg Bd LC Classic USD Acc |
|
1,33%
|
7,48%
|
17,11%
|
6,17% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg EM Local Bond ETF |
|
-2,78%
|
-2,24%
|
-6,14%
|
6,36% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
0,96%
|
8,80%
|
20,99%
|
6,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index