Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 15/04/2023 al 14/04/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 14/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 4,41 %
Perf. YTD 3,38 % 7,63 %
Perf. 1 anno 48,33 % 32,97 %
Perf. 3 anni 64,21 % 35,53 %
Perf. 5 anni 63,48 % 25,60 %
Perf. 8 anni 147,80 % 108,96 %
Perf. 10 anni 257,03 % 163,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,01 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 15,31 % 7,92 %
Volatilità 17,32 % 17,75 %
Sharpe ratio 0,71 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 31 / 104 2
3 mesi 85 / 104 4
6 mesi 30 / 95 2
YTD 85 / 104 4
1 anno 19 / 92 1
3 anni 3 / 75 1
5 anni 2 / 69 1
8 anni 6 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,32 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,68 %
Buono
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/04/2026 233,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
3,38%
48,33%
64,21%
17,32%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
13,36%
81,68%
102,42%
25,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc
8,10%
26,41%
38,71%
16,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A -
0,19%
16,77%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
9,35%
40,50%
54,74%
19,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR