Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
34,66 USD
= 30,96 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 6,59 % | 5,73 % |
| Perf. YTD | -5,47 % | -7,35 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 2,69 % |
| Perf. 3 anni | 23,12 % | 29,82 % |
| Perf. 5 anni | 128,33 % | 120,17 % |
| Perf. 8 anni | 70,65 % | 73,79 % |
| Perf. 10 anni | 119,74 % | 108,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,90 % | 4,89 % |
| Volatilità | 11,76 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 74 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 73 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 71 | 1 | |
| YTD | 16 / 73 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 60 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,76 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,93 % | Eccellente | |
| DSR | 8,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 14,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-5,47%
|
3,97%
|
23,12%
|
11,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-3,34%
|
5,88%
|
77,62%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-7,61%
|
4,30%
|
44,44%
|
12,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-7,61%
|
4,30%
|
44,44%
|
12,88% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-1,80%
|
6,18%
|
32,00%
|
13,75% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-10,81%
|
3,59%
|
36,81%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR