Serie storica base 100 dal 07/05/2023 al 06/05/2026

Groupama Future For Gene Balanced NC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,09 % 0,81 %
Perf. 4 settimane 3,45 % 3,03 %
Perf. YTD 4,19 % 3,17 %
Perf. 1 anno 11,49 % 11,01 %
Perf. 3 anni 25,72 % 23,66 %
Perf. 5 anni 12,79 % 16,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,93 % 4,72 %
Perf. 2024 10,38 % 8,76 %
Perf. 2023 11,21 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,42 % 6,93 %
Volatilità 7,50 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,59 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 145 / 499 2
3 mesi 116 / 498 1
6 mesi 337 / 490 3
YTD 180 / 493 2
1 anno 251 / 453 3
3 anni 172 / 406 2
5 anni 235 / 349 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Medio
Max drawdown -11,93 %
Scarso
DSR 5,51 %
Scarso
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,80
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2026 322,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,02 %
Costi correnti PRIIPS 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Future For Gene Balanced NC
4,19%
11,49%
25,72%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-0,75%
2,90%
18,90%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-0,15%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market