Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
27,58 USD
= 23,76 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 1,69 % | 1,39 % |
| Perf. YTD | -5,50 % | -5,63 % |
| Perf. 1 anno | -3,28 % | -2,38 % |
| Perf. 3 anni | -0,57 % | -3,92 % |
| Perf. 5 anni | 16,38 % | -0,90 % |
| Perf. 8 anni | 38,08 % | 10,08 % |
| Perf. 10 anni | 39,27 % | 8,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 0,87 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 8,55 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,27 % | -1,55 % |
| Volatilità | 8,56 % | 6,80 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 145 / 167 | 4 | |
| 3 mesi | 104 / 166 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 165 | 1 | |
| YTD | 31 / 164 | 1 | |
| 1 anno | 93 / 157 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 110 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 72 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,22 % | Pessimo | |
| DSR | 6,83 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Eccellente | |
| Omega | 0,85 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 92,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-5,50%
|
-3,28%
|
-0,57%
|
8,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,04%
|
-0,04%
|
12,59%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-6,74%
|
1,67%
|
7,69%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,76%
|
-1,95%
|
-2,42%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H |
|
3,12%
|
0,80%
|
-2,63%
|
7,21% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,55%
|
-3,04%
|
5,78%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index