Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

UBS Fac MSCI USA Quality Scr USD dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,64 %
Perf. 4 settimane 0,27 % 1,55 %
Perf. YTD -7,58 % -4,37 %
Perf. 1 anno -1,50 % 6,64 %
Perf. 3 anni 52,68 % 62,43 %
Perf. 5 anni 91,23 % 77,23 %
Perf. 8 anni 201,70 % 197,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,37 % 32,57 %
Perf. 2023 30,72 % 34,14 %
Perf. 2022 -18,25 % -28,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,92 % 14,58 %
Volatilità 18,35 % 19,25 %
Sharpe ratio 0,55 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 82 3
3 mesi 73 / 82 4
6 mesi 70 / 81 4
YTD 50 / 81 3
1 anno 70 / 79 4
3 anni 45 / 74 3
5 anni 18 / 62 2
8 anni 14 / 39 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,35 %
Buono
Max drawdown -24,49 %
Buono
DSR 12,72 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -4,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Medio
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino 0,80
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,41
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 902,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Quality Scr USD dis
-7,58%
-1,50%
52,68%
18,35%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
1,58%
24,14%
109,87%
23,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-5,20%
8,31%
80,28%
18,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-5,99%
1,95%
28,61%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-5,32%
8,20%
80,34%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR