Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,70 %
Perf. 4 settimane 1,01 % 1,79 %
Perf. YTD 9,60 % 9,57 %
Perf. 1 anno 15,87 % 16,31 %
Perf. 3 anni 21,93 % 30,69 %
Perf. 5 anni 8,15 % 18,53 %
Perf. 8 anni 24,06 % 42,94 %
Perf. 10 anni 28,87 % 55,41 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,04 % 7,41 %
Perf. 2024 9,17 % 8,74 %
Perf. 2023 2,89 % 4,87 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,50 % 10,01 %
Volatilità 7,17 % 6,11 %
Sharpe ratio 0,63 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 69 / 110 3
3 mesi 62 / 110 3
6 mesi 45 / 109 2
YTD 60 / 109 3
1 anno 56 / 107 3
3 anni 86 / 105 4
5 anni 70 / 88 4
8 anni 44 / 55 4
10 anni 44 / 49 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,17 %
Medio
Max drawdown -11,71 %
Scarso
DSR 5,10 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Pessimo
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,89
Pessimo
Omega 1,26
Pessimo
Calmar ratio 0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 135,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,33 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
9,60%
15,87%
21,93%
7,17%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
9,60%
15,87%
21,93%
7,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market