Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 2,48 % 3,91 %
Perf. YTD 1,73 % 8,18 %
Perf. 1 anno 7,05 % 10,94 %
Perf. 3 anni 9,09 % 22,89 %
Perf. 5 anni 5,49 % 19,99 %
Perf. 8 anni 16,11 % 33,59 %
Perf. 10 anni 14,04 % 43,38 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,85 %
Perf. 2023 2,89 % 4,82 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,88 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 0,70 % 4,41 %
Volatilità 7,43 % 5,84 %
Sharpe ratio -0,30 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 111 4
3 mesi 74 / 111 3
6 mesi 82 / 111 3
YTD 84 / 111 3
1 anno 89 / 111 4
3 anni 99 / 101 4
5 anni 74 / 88 4
8 anni 41 / 57 3
10 anni 44 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,43 %
Medio
Max drawdown -11,71 %
Scarso
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 133,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,37 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
1,73%
7,05%
9,09%
7,43%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
1,73%
7,05%
9,09%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market