Serie storica base 100 dal 30/04/2023 al 29/04/2026

Union Inv LU UniDividendAss A
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 29/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,98 % -0,46 %
Perf. 4 settimane -0,75 % 2,14 %
Perf. YTD 4,61 % 1,83 %
Perf. 1 anno 11,32 % 13,13 %
Perf. 3 anni 25,09 % 27,58 %
Perf. 5 anni 31,73 % 33,87 %
Perf. 8 anni 44,41 % 60,47 %
Perf. 10 anni 40,35 % 88,93 %
Perf. annue
Perf. 2025 14,79 % 14,80 %
Perf. 2024 2,22 % 5,55 %
Perf. 2023 8,48 % 13,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 8,18 % 7,47 %
Volatilità 11,94 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,43 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 60 / 899 1
3 mesi 27 / 892 1
6 mesi 26 / 884 1
YTD 28 / 892 1
1 anno 318 / 812 2
3 anni 56 / 737 1
5 anni 202 / 662 2
8 anni 330 / 499 3
10 anni 388 / 421 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,94 %
Scarso
Max drawdown -12,67 %
Eccellente
DSR 8,74 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2026 972,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Inv LU UniDividendAss A
4,61%
11,32%
25,09%
11,94%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
0,95%
17,32%
38,76%
11,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR