Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,48 %
Perf. 4 settimane 4,33 % 4,85 %
Perf. YTD 6,54 % 9,52 %
Perf. 1 anno 10,71 % 18,20 %
Perf. 3 anni 32,76 % 43,44 %
Perf. 5 anni 11,80 % 44,09 %
Perf. 8 anni 44,95 % 94,84 %
Perf. 10 anni 83,57 % 135,69 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,90 % 5,63 %
Perf. 2024 19,08 % 16,47 %
Perf. 2023 8,97 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,72 % 11,72 %
Volatilità 10,63 % 11,06 %
Sharpe ratio 0,54 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 1135 / 2423 2
3 mesi 1653 / 2411 3
6 mesi 1923 / 2369 4
YTD 1816 / 2402 4
1 anno 1664 / 2176 4
3 anni 1278 / 1809 3
5 anni 1258 / 1381 4
8 anni 693 / 795 4
10 anni 526 / 616 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,63 %
Eccellente
Max drawdown -18,84 %
Buono
DSR 8,06 %
Eccellente
Beta bear 0,51
Eccellente
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Scarso
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 0,71
Scarso
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 2.566,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 3,45 %
Commissioni di Gestione 3,37 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
6,54%
10,71%
32,76%
10,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR