Scheda identificativa
- Società di gestione
- Opportunity Fund Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Lilian Co (LBN Advisers Limited)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/09/2025
1.208,74 USD
= 1.029,50 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 2,11 % | 7,77 % |
| Perf. YTD | 10,45 % | 20,69 % |
| Perf. 1 anno | 8,04 % | 20,93 % |
| Perf. 3 anni | 5,58 % | 16,81 % |
| Perf. 5 anni | -23,11 % | -0,50 % |
| Perf. 8 anni | -8,39 % | 35,72 % |
| Perf. 10 anni | 46,56 % | 86,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,73 % | 16,38 % |
| Perf. 2023 | -20,68 % | -17,83 % |
| Perf. 2022 | -22,89 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,48 % | -0,64 % |
| Volatilità | 23,54 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 48 | 4 | |
| 3 mesi | 39 / 48 | 4 | |
| 6 mesi | 13 / 48 | 2 | |
| YTD | 41 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 29 / 46 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 44 | 4 | |
| 8 anni | 25 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 16 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -36,95 % | Medio | |
| DSR | 15,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -4,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -0,34 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 37,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
10,45%
|
8,04%
|
5,58%
|
23,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
18,00%
|
22,38%
|
47,13%
|
19,99% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
29,09%
|
39,44%
|
34,02%
|
23,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
17,14%
|
9,50%
|
18,24%
|
23,47% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
16,16%
|
12,76%
|
8,73%
|
22,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR