Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Switzerland AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Ian Paczek(2014-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
150,07 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,09 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | 3,22 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 7,10 % | 2,95 % |
| Perf. 3 anni | 23,15 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 35,64 % | 49,84 % |
| Perf. 8 anni | 23,19 % | 76,74 % |
| Perf. 10 anni | 36,95 % | 89,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,24 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 5,01 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -6,50 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,26 % | 9,21 % |
| Volatilità | 9,79 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1961 / 2118 | 4 | |
| 3 mesi | 2079 / 2108 | 4 | |
| 6 mesi | 1838 / 2089 | 4 | |
| YTD | 1894 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1183 / 2037 | 3 | |
| 3 anni | 1323 / 1658 | 4 | |
| 5 anni | 773 / 1232 | 3 | |
| 8 anni | 604 / 738 | 4 | |
| 10 anni | 521 / 581 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,79 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,61 % | Eccellente | |
| DSR | 7,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -2,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,61 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,37 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 16,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Glb Inc USD EUR H P-acc |
|
3,22%
|
7,10%
|
23,15%
|
9,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
4,92%
|
9,79%
|
47,96%
|
11,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco QI Global SDG & Climate C D EUR |
|
-0,62%
|
7,84%
|
24,56%
|
10,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
-2,79%
|
4,87%
|
14,80%
|
10,74% | ||
| ETF | UBS Glb Gender Equality hCHF acc |
|
6,10%
|
13,01%
|
37,94%
|
13,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR