Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China-A OnShore (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Jack Lee
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
124,10 USD
= 107,18 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 5,60 % | 5,72 % |
| Perf. YTD | -3,27 % | 3,70 % |
| Perf. 1 anno | 17,03 % | 19,26 % |
| Perf. 3 anni | -26,13 % | -11,90 % |
| Perf. 5 anni | -14,81 % | -12,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,46 % | 16,52 % |
| Perf. 2023 | -18,25 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -26,23 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -10,59 % | -6,23 % |
| Volatilità | 22,32 % | 21,36 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 38 / 47 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 47 | 4 | |
| YTD | 36 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 22 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 46 | 4 | |
| 5 anni | 17 / 44 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -44,03 % | Pessimo | |
| DSR | 14,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -4,39 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,91 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 112,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 1,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF China A A Acc USD |
|
-3,27%
|
17,03%
|
-26,13%
|
22,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
5,07%
|
17,27%
|
14,85%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
6,38%
|
19,20%
|
8,10%
|
21,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
0,74%
|
16,14%
|
-11,46%
|
22,71% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
9,84%
|
25,52%
|
-8,49%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR