Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
126,45 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -1,35 % | -0,68 % |
| Perf. YTD | -5,73 % | -3,38 % |
| Perf. 1 anno | -2,34 % | -1,61 % |
| Perf. 3 anni | -4,20 % | -5,19 % |
| Perf. 5 anni | 24,68 % | 18,60 % |
| Perf. 8 anni | 18,11 % | 20,96 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,53 % | 3,73 % |
| Perf. 2023 | 5,85 % | 4,55 % |
| Perf. 2022 | -20,39 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,52 % | -1,30 % |
| Volatilità | 15,91 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 80 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 80 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 80 | 3 | |
| YTD | 43 / 80 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 78 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 58 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Medio | |
| Max drawdown | -26,52 % | Medio | |
| DSR | 11,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,92 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 7,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Acc |
|
-5,73%
|
-2,34%
|
-4,20%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
8,86%
|
9,42%
|
36,94%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,98%
|
-1,50%
|
1,79%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-7,67%
|
-5,67%
|
-9,58%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,32%
|
-8,29%
|
-7,92%
|
16,59% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,06%
|
-4,17%
|
-5,56%
|
16,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR