Serie storica base 100 dal 17/09/2021 al 16/09/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,39 % 0,47 %
Perf. YTD 5,96 % 5,82 %
Perf. 1 anno 10,23 % 8,82 %
Perf. 3 anni 10,47 % 2,08 %
Perf. 5 anni 34,33 % 17,12 %
Perf. 8 anni 27,18 % 29,17 %
Perf. 10 anni 33,16 % 35,52 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,77 %
Perf. 2022 -10,98 % -12,01 %
Perf. 2021 21,98 % 9,98 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 3,68 % 0,66 %
Volatilità 9,62 % 6,36 %
Sharpe ratio 0,19 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 139 / 1690 1
3 mesi 246 / 1676 1
6 mesi 648 / 1654 2
YTD 484 / 1628 2
1 anno 345 / 1589 1
3 anni 151 / 1322 1
5 anni 142 / 1062 1
8 anni 307 / 669 2
10 anni 259 / 558 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,62 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 7,03 %
Scarso
Beta bear 1,18
Pessimo
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,26
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
5,96%
10,23%
10,47%
9,62%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
12,25%
16,73%
25,39%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
12,78%
13,00%
24,01%
9,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
6,61%
15,54%
-8,01%
10,10%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
9,63%
13,69%
7,38%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market