Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Eytan Shapiro (2003-05-31), Phillip Hart (2023-12-04), Michael Stein (2023-12-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
41,29 USD
= 35,88 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | -1,05 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | -16,42 % | -13,76 % |
| Perf. 1 anno | -7,61 % | -3,83 % |
| Perf. 3 anni | 9,82 % | 20,20 % |
| Perf. 5 anni | 1,65 % | 48,17 % |
| Perf. 8 anni | 60,78 % | 77,10 % |
| Perf. 10 anni | 75,84 % | 105,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,15 % | 17,47 % |
| Perf. 2023 | 10,73 % | 12,08 % |
| Perf. 2022 | -30,61 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,14 % | 3,07 % |
| Volatilità | 23,39 % | 19,80 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 88 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 81 / 95 | 4 | |
| YTD | 83 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 67 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 49 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,56 % | Scarso | |
| DSR | 17,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -5,60 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 88,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMUS Small Cap Growth Fund A Acc USD |
|
-16,42%
|
-7,61%
|
9,82%
|
23,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,67%
|
-17,12%
|
4,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-16,29%
|
-3,06%
|
12,60%
|
23,86% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,71%
|
0,58%
|
26,50%
|
21,32% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,71%
|
0,58%
|
26,50%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR