Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,35 % 0,10 % 0,15 % 1,16 % 0,74 % 8,48 % 22,77 % -2,12 % -
Categoria -0,16 % 0,18 % 0,80 % 0,68 % 2,69 % 2,70 % 7,80 % 18,78 % 10,39 % 20,34 %
Delta 0,31 % 0,16 % -0,70 % -0,54 % -1,53 % -1,96 % 0,68 % 3,99 % -12,51 % -
Benchmark* 0,01 % 0,47 % 1,26 % 0,62 % 2,58 % 2,58 % 7,70 % 23,87 % 14,98 % 32,91 %
Delta 0,14 % -0,12 % -1,16 % -0,47 % -1,42 % -1,84 % 0,78 % -1,10 % -17,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,64 % 3,92 % 6,92 % -19,79 % - - - -
Categoria 1,87 % 8,57 % 6,19 % -10,24 % 1,97 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta 8,77 % -4,65 % 0,74 % -9,55 % - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 9,98 % -8,83 % -1,79 % -6,52 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,39 % 7,34 % -0,31 %
Categoria 7,85 % 5,86 % 2,12 %
Delta 1,53 % 1,48 % -2,43 %
Benchmark* 7,32 % 7,23 % 2,89 %
Delta 2,07 % 0,11 % -3,20 %
Rischio
Volatilità 4,49 % 6,11 % 7,63 %
Volatilità Categoria 3,82 % 5,37 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 3,82 % 5,99 % 6,39 %
Max drawdown -4,16 % -7,46 % -29,44 %
Tempo di recupero - 139 j -
DSR 2,84 % 4,20 % 5,73 %
Sortino 2,61 1,04 -0,39
VAR 95 -1,23 % -1,36 % -1,92 %
VAR 99 -1,36 % -2,31 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,72 -0,29
TEV 4,95 % 5,78 % 6,30 %
Information ratio (IR) 0,42 0,02 -0,51
Up Capture Ratio 0,55 0,66 0,62
Down Capture Ratio -0,13 0,47 0,74
Indice Omega 1,80 1,29 0,91
Reattività
Beta 0,35 0,56 0,73
8,83 29,56 36,99
Beta bull 0,37 0,58 0,83
Beta bear 0,89 0,52 0,75
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,21 -0,28
Kurtosis 0,84 1,39 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index